LHK市万亩现代渔业示范园区建设项目可行性研究报告 - 图文

xiaoxiao 13天前 10

湖北省老河口市 
万亩现代渔业园建设项目 
可行性研究报告 
 
 
项目地点:老河口市薛集镇 申报单位:老河口市水产局 
建设单位:老河口市银康水产养殖有限责任公司 编制日期:2012年11月 
 
目      录 
第一章 项目摘要 .............................................................................................................................. 6 
1.1项目名称和建设单位 ............................................................................................................. 6 1.2总投资 .................................................................................................................................... 6 1.3 可行性研究的依据 ................................................................................................................ 6 1.4 建设规模与内容.................................................................................................................... 7 1.4 建设规模 ............................................................................................................................... 7 1.4 建设内容 ............................................................................................................................... 7 1.5资金估算 ................................................................................................................................ 8 1.6资金筹措 ................................................................................................................................ 8 1.7建设期限 ................................................................................................................................ 8 1.8项目效益 ................................................................................................................................ 8 第二章 项目建设的必要性和可行性 ............................................................................................... 9 
2.1项目背景 ................................................................................................................................ 9 2.2建设的必要性....................................................................................................................... 10 
2.2.1是增强渔业后劲的需要 ............................................................................................ 10 2.2.2是大力发展特色产业的需要 .................................................................................... 10 2.2.3是保护资源和生产无公害商品鱼的需要 ................................................................ 11 2.3建设的可行性....................................................................................................................... 11 
2.3.1项目地点现有条件较好 ............................................................................................ 11 2.3.2开发环境优越,当地政府大力支持 ........................................................................ 12 2.3.3建设单位生产经验丰富 ............................................................................................ 13 2.3.4市场广阔,前景看好 ................................................................................................ 14 
第三章 市场供求分析与预测 ......................................................................................................... 15 
3.1项目区渔业发展现状 ........................................................................................................... 15 3.2项目生产发展的前景 ........................................................................................................... 15 3.3现有生产能力调查与分析 ................................................................................................... 16 3.4国内市场需求预测 ............................................................................................................... 16 第四章 项目承建单位及依托单位基本情况 ................................................................................. 17 
4.1项目承建单位简介 ............................................................................................................... 17 4.2项目依托单位简介 ............................................................................................................... 18 第五章 项目地点选择分析............................................................................................................. 20 
5.1项目选址 .............................................................................................................................. 20 5.2建设条件 .............................................................................................................................. 20 
5.2.1自然条件.................................................................................................................... 20 5.2.2水质条件.................................................................................................................... 21 5.2.3交通条件.................................................................................................................... 21 
第六章 工艺技术与设备设施 ......................................................................................................... 22 
6.1技术要求 .............................................................................................................................. 22 6.2工艺技术要点....................................................................................................................... 22 
6.2.1池塘河蟹高效生态养殖新技术 ................................................................................ 22 6.2.2池塘网箱养鳝技术 .................................................................................................... 23 6.2.3泥鳅池塘高效养殖技术 ............................................................................................ 23 
 

 
6.2.4黄颡鱼池塘生态高效养殖技术 ................................................................................ 25 6.2.5小龙虾生态高效养殖技术 ........................................................................................ 25 6.3主要设备设施选择 ............................................................................................................... 26 第七章 项目建设的目标................................................................................................................. 26 
7.1总体规模 .............................................................................................................................. 27 
7.1.1统一规划原则 ............................................................................................................ 27 7.1.2节约投资原则 ............................................................................................................ 27 7.1.3遵循规律原则 ............................................................................................................ 27 7.1.4效益联动原则 ............................................................................................................ 27 7.2建设目标 .............................................................................................................................. 27 第八章 项目建设内容..................................................................................................................... 29 
8.1土建工程 .............................................................................................................................. 29 8.2配套实验仪器....................................................................................................................... 30 8.3渔机用具及电力设施 ........................................................................................................... 30 第九章 投资估算与资金筹措 ......................................................................................................... 31 
9.1投资估算依据....................................................................................................................... 31 9.2投资估算 .............................................................................................................................. 31 
9.2.1建设投资.................................................................................................................... 32 9.2.2铺底流动资金 ............................................................................................................ 32 9.2.3建设期其他相关费用 ................................................................................................ 32 9.3资金筹措 .............................................................................................................................. 33 第十章 项目建设期限和实施进度 ................................................................................................. 34 
10.1项目建设期限..................................................................................................................... 34 10.2项目实施进度..................................................................................................................... 34 第十一  财务评价 ............................................................................................................................ 35 
11.1 财务评价依据 .................................................................................................................... 35 11.2  营业收入、营业税金及附加估算 ................................................................................. 37 
11.2.1 营业收入 ................................................................................................................. 37 11.2.2 营业税金及附加 ..................................................................................................... 37 11.3 总成本及经营成本估算 .................................................................................................... 37 
11.3.1 项目总成本估算 ................................................................................................... 37 11.3.2 经营成本估算 ....................................................................................................... 38 11.3.3 单位变动成本估算 ............................................................................................... 38 11.3.4销售单价估算 ........................................................................................................ 38 11.4 财务效益分析 .................................................................................................................... 38 
11.4.1 盈利能力分析 ......................................................................................................... 38 11.5、不确定分析..................................................................................................................... 39 
11.5.1、盈亏平衡分析 ....................................................................................................... 39 11.5.2、敏感性分析 ........................................................................................................... 40 
第十二章 环境保护 ........................................................................................................................ 43 
12.1环境保护 ............................................................................................................................ 43 
12.1.1环境现状.................................................................................................................. 43 12.1.2项目对环境的影响 .................................................................................................. 43 12.1.3环境保护措施 .......................................................................................................... 43 
 

 
12.2节能 .................................................................................................................................... 44 12.3安全生产与劳动保护 ......................................................................................................... 44 第十三章 项目建设的组织管理与建成后的运行机制 ................................................................. 46 
13.1组织管理 ............................................................................................................................ 46 13.2运行管理 ............................................................................................................................ 47 
13.2.1管理体制和机构设置 .............................................................................................. 47 13.2.2人员培训计划 .......................................................................................................... 47 13.3项目运行成本费用 ............................................................................................................. 49 第十四章  效益分析与风险评价 ..................................................................................................... 50 
14.1项目建成后的生产能力及经济效益 ................................................................................. 50 
14.1.1项目建成后新增固定资产能力 .............................................................................. 50 14.1.2项目建成后的生产能力及经济效益 ...................................................................... 50 14.2社会效益 ............................................................................................................................ 50 14.3生态效益 ............................................................................................................................ 51 第十五章  项目风险分析及防范措施 ............................................................................................. 52 
15.1 市场风险 ........................................................................................................................... 52 15.2 技术风险 ........................................................................................................................... 52 15.3 人员风险 ........................................................................................................................... 52 15.4 政策风险 ........................................................................................................................... 53 第十六章  招标方案 ........................................................................................................................ 54 
16.1招标的范围 ........................................................................................................................ 54 16.2招标组织形式..................................................................................................................... 54 16.3投标方式 ............................................................................................................................ 54 第十七章  结论与建议..................................................................................................................... 55 
17.1结论 .................................................................................................................................... 55 17.2建议 .................................................................................................................................... 55 附表、附图: ............................................................................................................................ 55 表1:主要经济评价指标汇总表 .............................................................................................. 56 表2:项目总投资估算表 .......................................................................................................... 57 表3:投资计划与资金筹措表估算表 ...................................................................................... 58 表4:土建工程估算表 .............................................................................................................. 59 表5:检测仪器、记录设备估算表 .......................................................................................... 60 表6:渔机具及电力设备估算表 .............................................................................................. 61 表7:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 ...................................................... 62 表8:工资及福利估算表 .......................................................................................................... 63 表9:总成本费用估算表 .......................................................................................................... 64 表10:流动资金估算表 ............................................................................................................ 65 表11:产量估算表 .................................................................................................................... 66 表12:产品销售收入和销售税金及附加估算表 .................................................................... 67 表13:利润及利润分配表 ........................................................................................................ 68 表14:全部投资现金流量表 .................................................................................................... 69 图1:现代渔业示范园区位置图 .............................................................................................. 70 图2:项目基地现状平面图 ...................................................................................................... 71 图3:项目基地规划图 .............................................................................................................. 72 
 

 
图4:银康水产养殖有限责任公司营业执照 .......................................................................... 73 图5:银康水产养殖有限责任公司机构代码证 ...................................................................... 74 图6:银康水产养殖有限责任公司税务登记证 ...................................................................... 75 图7:银康水产养殖有限责任公司银行开户许可证 .............................................................. 76 
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第一章 项目摘要 
 
1.1项目名称和建设单位 
项目名称:老河口市万亩现代渔业园建设 建设性质:新建 
项目主管部门:湖北省老河口市水产局 建设地点:湖北省老河口市薛集镇 
建设单位:湖北省老河口市银康水产养殖有限责任公司 法人代表:杜贵文 
1.2总投资 
项目总投资为17818.04万元,其中:建设投资15802.01万元,流动资金2016.04万元。 
1.3 可行性研究的依据 
1、《农业科技园区指南》(国家科技部) 
2、《国务院关于发布实施的决定》(国发[2005]40号) 
3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 4、《养殖业“十二五”良种工程建设规划》; 
5、《2011年农业部办公厅推介发布2011年渔业主导品种和主推技术》; 
6、农业部水产健康养殖示范场标准; 
7、《产业结构调整指导目录》(国发2011第9号令) 8、《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 9、《湖北省人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》 
10、《湖北统计年鉴2011》(2011年) 
 

 
11、《襄阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 12、《襄阳市人民政府关于推进农业机械和农机工业又好又快发展的实施意见》 
13、《关于进一步加快老河口市水产业发展的意见》(河政发[2006]39号); 
14、《关于加快发展老河口市绿色食品产业的实施意见》(河政发[2006]20号); 
15、《老河口市乡(镇)级土地利用总体规划(2006—2020)》 16、《老河口市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》(河发[2012]16号文) 
17、《湖北省老河口市水产业发展规划》(2010—2015); 18、建设单位、项目申报单位提供的有关资料。 
1.4 建设规模与内容 1.4 建设规模 
1、池塘网箱生态养鳝示范基地,面积3500亩。 2、河蟹生态养殖示范基地,面积2000亩。 3、小龙虾生态养殖示范基地,面积2500亩。 4、泥鳅生态养殖示范基地,面积1000亩。 5、黄颡鱼生态养殖示范基地,面积1000亩。 
1.4 建设内容 
1、改建鱼池8000亩,清淤池塘底泥60厘米,C15砼护坡,沿池埂加高加固; 
2、进排水渠道改造24000米,φ50cmU形槽构筑; 3、改造进排水口200处; 
4、新建主干道路(三级路)12公里;支路(四级路,3.5宽 18厘米厚)22公里; 
 

 
5、提水泵站改造3座; 6、园区内饮水工程; 
7、库边浆砌块石防浪墙12公里; 8、主干道路旁排洪渠12公里; 9、生产及管理用房(混砖)15000㎡; 10、园区内绿化33350㎡; 11、新建250KVA变压器2台; 12、输电线路改造12000m; 
13、购臵试验仪器、渔机具和活鱼运输车等。 
1.5资金估算 
项目总投资为17818.04万元,其中固定资产投资14226.36万元,递延资产投资及无形资产1575.65万元,流动资金2016.04万元。 
1.6资金筹措 
申请国家补助金6000万元,其余全部由建设单位自筹。 
1.7建设期限 
本项目建设自2012年11月起至2012年10月完成、投产,建设期1年。 
1.8项目效益 
项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨,销售收入24792.5,年税后(所得税)利润4959.51万元。 
项目实施后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾,带动3000户渔农民养殖名优水产品,养殖面积2.5万亩,为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收,带动水产加工业、
 

 
保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。 
 
第二章 项目建设的必要性和可行性 
 
2.1项目背景 
首先,2012年中央农村工作会议提出:“2012年要全面贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗臶,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,同步推进工业化、城镇化和农业现代化,围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定,进一步加大强农惠农富农政策力度,奋力夺取农业好收成,合力促进农民较快增收,努力维护农村社会和谐稳定。”再次强调发展现代农业的重要性。 
其次,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼,是湖北省水产局确定为近年湖北省科技入户工程的主导品种之一,并列入湖北省水产建设“十二五”规划。 
第三,2012年,老河口市《市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》(河发[2012]16号)文件,要求全力加快现代渔业养殖示范区建设,推进新型农村社区建设和建设襄阳市域副中心城市发展。 
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2.2建设的必要性 
2.2.1是增强渔业后劲的需要 
改革开放以来,老河口市水产业发展对促进农民增收,加快农村经济的发展,起到了不可估量作用。2011年,老河口市水产业对农民增收的贡献在45元以上。特别是农业发展进入新阶段后,由于受资源和市场双重约束,种植业发展速度减缓,农民增收的形势严峻,结构矛盾日渐突出,调整产业结构成为当前农业和农村经济的主线,水产业仍然是农业结构战略性调整的首选产业。发展水产业不仅可以开辟农民就业门路,直接为农民增加收入,而且可以带动农产品转化增值和农副产品加工业的发展,大大延伸农业产业链,扩展农村经济发展空间,实现农业可持续发展。然而,要加快发展水产业,尤其是名特优的发展,本项目的建设,将以示范的形式,带动全市现代渔业的快速发展。 
2.2.2是大力发展特色产业的需要 
目前,老河口市渔业优质产品生产尽管有些起色,但仍存在着名优产品比重少,规模小的突出问题。大部分养殖水面,仍然是以大宗水产品为主,其销售季节又比较集中,因此容易造成大量积压。而市场走俏,价格居高的名特优新品种供不应求,导致经济效益上不去。可以说,水产品种劣势和养殖模式阻碍着水产业进一步快速发展。要改变这一现状,必须实施优质、现代养殖模的水产工程,按照市场需求,加快品种及养殖模式的更新步伐,大幅度提高市场畅销、效益良好的名优特水产品产量。老河口市作为湖北省的重点渔业县市之一,
 
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名优鱼养殖面积发展到5万多亩,目前还没有一个现代渔业基地,建设好老河口市现代渔业示范园将有效地引导、扩大名优水产品推广、养殖供应规模,促进老河口市现代渔业高速发展。 2.2.3是保护资源和生产无公害商品鱼的需要 
保护和有节制地开发利用资源,是当代世界渔业发展的特点。本项目建设是发挥本地资源优势,进行名特优品种健康模式养殖,从品质上保证水产品质量及经济效益的提升。项目建成后,在基地实施绿色名特优水产品生产规程,建立严格的检疫制度和生态环境评估制度。同时基地周边无工业污染,生活污染小,水质优良,能确保名特优水产品质量达到无公害产品要求,为今后大量的无公害和绿色水产品生产基地提供技术保障。 
2.3建设的可行性 
在老河口市薛镇建设现代渔业示范园切实可行,具有五大有利条件。 
2.3.1项目地点现有条件较好 
薛集镇位于鄂豫交界处,距襄阳古隆中78公里,距南水北调中线工程源头—丹江口市68公里,东北与河南邓州接壤,南与襄阳县交界,西邻汉水,俗称“一脚踏两省”,版图面积94.9平方公里。全镇辖22个行政村,203个村民小组,9078户,人口4.3万人,耕地面积75183亩。镇内水网交错,河流纵多,西排子河、东排子河、中乡河横贯全镇,且有藤庄水库、齐岗水库和西排子河水库等三大水库,水资丰富,水质纯正,无污染,是天然的水产养殖基地,养殖面积达6.5万亩。
 
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有多个长期从事水产养殖的专户,具有丰富的养殖经验,所涉及的养殖品由传统大宗品种发展到河蟹、小龙虾等新品种,产量逐年增加,已形成一定的产业优势,但是,由于农户进行传统养殖时间较长,鱼池严重老化,淤泥严重,各种病菌较多,加上养殖新技术应用少,养殖方式等受各方面的限制,经济效益直线下降,必须及时更新设备及新的养殖模式,实用技术应用于水产养殖中。 
薛集镇连续三年被襄阳市委、市政府授予“全市水产生产大镇”称号,产品在市场上享有一定声誉,但是由于养殖技术跟不进,尤其是池塘基地设施和设备严重老化,影响了养殖产量和质量,进行现代渔业养殖示范园区建设可以解决这一问题,使水产养殖能够顺利健康发展。这一切造就了园区建设良好的资源和环境条件。 
广大农户科学养鱼和市场意识逐步增强,科技水平不断提高,培养了一批经验丰富的科技人员队伍,为了加快园区建设尽早实现建设目标,薛集镇和水产局已经形成上下一心、团结奋战的良好氛围;制定《薛集镇招商引资奖励政策》,必将进一步形成技术和资本要素集聚和投入园区的优势。 
2.3.2开发环境优越,当地政府大力支持 
该项目建设于老河口市薛集镇,正位于老河口市“水产板块”的核心区。“水产板块”是老河口市发展农业和农村经济的战略区域规划,抓水产板块基地建设,又是老河口市渔业的主体建设工程。老河口市水产局对“水产板块”建设高度重视,给予政策优惠和大力扶持,老河口市水产产业结构调整和持续发展以“渔业增效,渔民增收”为目
 
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标。水产产业得到了领导的高度重视,在政府的支持下,出台了加快水产业发展的实施意见,特别是以奖代补的政策措施,有力地推动了水产产业的快速发展。老河口市水产局是全市水产管理、应用技术推广的龙头,为全市渔业提供了技术支撑,本项目的建设具备了优越的政策和社会环境,符合国家农业产业结构调整的方向。 2.3.3建设单位生产经验丰富 
老河口市银康水产养殖有限公司位于老河口市区汉口路36号,成立于2002年6月,公司充分利用其隶属老河口市水产局的优势,从2004年开始重组水产系统资产资源,盘活资源存量,做大做强产业,2005被评审认定为“农业产业化襄樊市级重点龙头企业”。2006—2011年被湖北省农业产业化办公室评审认定为“省级重点龙头企业”。 
公司主要从事农产品的销售、贸易、加工、种植等业务,下设老河口市西排子河开发公司、老河口市亨美达水产有限公司、老河口市水产技术推广中心,老河口市黑龙水产良种繁育基地、老河口市水产超市5个分支机构。公司以服务渔农、服务渔业、推进老河口市渔业升级增效为宗旨,不断探索“公司 基地 农户”的水产新模式,走公司发展和带领渔民共同致富的新路子。现有员工256人,其中:高中级6人、技术人员46人。公司占地30亩,建筑面积10000平方米,有西排子河、黑龙沟、凉水泉三座水库和梨花湖,可养水面84100亩,育种池1000亩,超市营业面积800平方米,孵化设施、银鱼制卵设施、捕捞设施、加工速冻冷藏设施齐全,总资产4018万元,固定资产2016万元,年产量及销售量15000多吨,营业额5000多万元。网络带动农户12000户,养殖面积60000亩,渔农户平增收2500元。 
公司所产的淡水鱼系列产品是无公害的绿色、有机食品。公司所
 
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营水面已被认定为“无公害水产品产地认证”和无公害水产品,绿色水产品认证正在申报之中。公司注册的“梨花仙子”牌商标,在老河口市具有较高的知名度。 
经过长期不懈的努力,公司不仅形成一定的规模,而且在资产的质量,特别是设备的先进性、新产品的研发能力、营销能力、管理水平及各项经济指标上始终处于同行业的领先水平。在今后的发展中,公司将继续发挥规模效应,增强企业的抗风险能力。围绕“做精主业、多元经营、稳健发展”的经营理念,全力塑造“梨花仙了子”品牌,以“敬业、团队、创新、诚信”的企业精神,努力实现机制创新、管理创新、文化创新,采用走出去、请进来的发展思路,不断地对现有产业进行提升和多元化发展,在打造“知名企业”的基础上,做大、做强企业。 
公司完有能力完成本项目建设 2.3.4市场广阔,前景看好 
1、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品具有广阔的市场需求。随着人们对名特优水产品认识的提高,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品不仅在国内市场上需求量增加,而且在国际市场上需求量也日渐大增,产品供不应求,市场前景十分看好。 
2、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖能够充分挖掘老河口市水产养殖的潜力。鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品对养殖环境适应性强,对养殖条件要求不高,病害少、生育期短,能在湖泊、池塘、河沟、稻田等各种水体中生长,特别是能够适应在低洼的冷浸田养殖。这对我市来讲,以开发低洼的冷浸田为主的鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养
 
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殖,必将创新渔业养殖模式,增加渔业养殖资源,拓宽渔业养殖空间。 
3、鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖是农业增效、农民增收的有效途径。由于市场的需求,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品的价格一直处于居高不下,其经济效益十分可观。所以,发展鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品养殖对盘活老河口市水产资源,挖掘水产养殖潜力,实现渔业产业化经营,促进农业增效、农民增收,加快社会主义新农村建设进程具有重要的意义。 
第三章 市场供求分析与预测 
 
3.1项目区渔业发展现状 
近几年,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品在老河口市发展特别快,其原因,一是市场需求;二是经济效益驱动。据调查,养殖名特优水产品与养殖大宗水产品比较,其效益前者高出后者2—5倍或更高。市场比较畅销的黄颡鱼、鳜鱼、鳝鱼、小龙虾苗种生产也发展很快;加州鲈鱼、匙吻鲟鱼养殖已有一定规模。全市名特优新水产苗种繁育已经具有一定的生产规模和较好的生产条件,有力地促进了名特优水产养殖发展。 
3.2项目生产发展的前景 
项目承担单位——老河口市银康水产养殖有限公司,在以市场为导向,以效益为中心,在推进农村产业结构战略性调整,优化品种结构的思想指导下,坚持提高渔业经济效益、社会效益、生态效益,不断满足社会对名特优苗种及成鱼产品的需要,为改善人民食品结构,提高人们生活质量,促进农民增收发挥积极作用。随着人民群众消费
 
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水平的提高,人们对名特优水产品需求量不断上升。因而,大力发展鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼等名特优水产品生产具有良好的市场前景,也显得尤为必要。 
3.3现有生产能力调查与分析 
项目承担单位老河口市银康水产养殖有限公司长期致力于名特优水产品养殖技术研究和技术推广,并已有苗种生产设施,鱼池配套,具有较强的苗种繁育、亲本培育、成鱼养殖等技术实力、生产能力和管理经验,完全具备该项目技术指导和实施能力。加上还有中科院水生生物研究所、湖北省水产科学研究所等单位作为该项目的技术依托,更有利于技术创新和良种场的发展。项目建设投产后,完全有能力达到生产设计规模。 
3.4国内市场需求预测 
国内市场随着人们生活水平的提高,居民对名特优水产品的消费需求有了更高的要求, 鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼作为新的大众食品,具有营养价值高,味道鲜美等特点,在市场上十分畅销,是目前市场上水产品俏销最多的品种之一。目前本地市场价,鳝鱼达到27-45元/斤,泥鳅15-18元/斤,河蟹45-120元/斤、小龙虾15-18元/斤、黄颡鱼22-26元/斤、鳜鱼21-45元/公斤。 
     
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第四章 项目承建单位及依托单位基本情况 
 
4.1项目承建单位简介 
老河口市银康水产养殖有限公司位于老河口市区汉口路36号,成立于2002年6月,公司充分利用其隶属老河口市水产局的优势,从2004年开始重组水产系统资产资源,盘活资源存量,做大做强产业,2005被评审认定为“农业产业化襄樊市级重点龙头企业”。2006—2011年被湖北省农业产业化办公室评审认定为“省级重点龙头企业”。 
公司主要从事农产品的销售、贸易、加工、种植等业务,下设老河口市西排子河开发公司、老河口市亨美达水产有限公司、老河口市水产技术推广中心,老河口市黑龙水产良种繁育基地、老河口市水产超市5个分支机构。公司以服务渔农、服务渔业、推进老河口市渔业升级增效为宗旨,不断探索“公司 基地 农户”的水产新模式,走公司发展和带领渔民共同致富的新路子。现有员工256人,其中:高中级6人、技术人员46人。公司占地30亩,建筑面积10000平方米,有西排子河、黑龙沟、凉水泉三座水库和梨花湖,可养水面84100亩,育种池1000亩,超市营业面积800平方米,孵化设施、银鱼制卵设施、捕捞设施、加工速冻冷藏设施齐全,总资产4018万元,固定资产2016万元,年产量及销售量15000多吨,营业额5000多万元。网络带动农户12000户,养殖面积60000亩,渔农户平增收2500元。 
公司所产的淡水鱼系列产品是无公害的绿色、有机食品。公司所营水面已被认定为“无公害水产品产地认证”和无公害水产品,绿色水产品认证正在申报之中。公司注册的“梨花仙子”牌商标,在老河口市具有较高的知名度。 
经过长期不懈的努力,公司不仅形成一定的规模,而且在资产的
 
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质量,特别是设备的先进性、新产品的研发能力、营销能力、管理水平及各项经济指标上始终处于同行业的领先水平。在今后的发展中,公司将继续发挥规模效应,增强企业的抗风险能力。围绕“做精主业、多元经营、稳健发展”的经营理念,全力塑造“梨花仙了子”品牌,以“敬业、团队、创新、诚信”的企业精神,努力实现机制创新、管理创新、文化创新,采用走出去、请进来的发展思路,不断地对现有产业进行提升和多元化发展,在打造“知名企业”的基础上,做大、做强企业。 
4.2项目依托单位简介 
湖北省水产科学研究所始建于1956年,位于武汉市东湖之滨。全所有专业技术人员96人,其中高级研究人员27人(研究员级7人,享受国务院、省政府特殊津贴等8人),中级研究人员27人,初级研究人员22人。该所建有科研实验楼3300㎡,科技培训楼3600㎡,试验水面26公顷。此外还建有40公顷水面的湖北省名优水产良种场,现已形成科研、监测和推广的综合体系。 
 该所设有渔业生态资源、鱼类品种选育、养殖和饲料、渔业环境资源等研究室、农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(武汉)、湖北省水生动物检疫所、湖北省鱼类病害防治及预测预报中心、湖北省渔业环境监测站和长江渔业资源监测站,挂靠有湖北省水产学会、湖北省渔业协会、湖北省水产制品协会和《渔业致富指南》杂志社。 
该所面向市场,立足湖北,把科技攻关与应用技术相结合,取得了61项科研成果,其中有24项获省、部级科技奖励.主要有湖、库综合养殖技术;名特水产养殖技术;鱼类品种遗传育种;鱼类新品种的引种驯化;池塘综合养殖高产技术;饲料源的开发利用;鱼类病害防
 
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治技术;渔业资源的开发利用和发展战略研究;渔业水域的环境监测技术等。所配备的检测设备有高效液相色谱仪、原子吸收、原子荧光、气相色谱仪、冷冻切片机、生物显微镜、BDA型凝胶图像分析系统等先进监测仪器60余台(件)。 
湖北省水产科学研究所具有较强科研实力和基础,为淡水渔业的可持续发展做出了积极的贡献。面对入世,围绕湖北渔业健康持续发展和建设渔业强省的目标,将重点搞好七个方面的研究、应用和推广工作,即调整养殖结构,改良养殖模式,提高综合效益的研究;名优水产品及经济鱼类资源的开发技术研究与推广;鱼类病害防治技术研究与预测预报网络建设;淡水水产品的加工及综合利用技术研究;新型高效渔用饲料的开发利用技术;渔业环境及资源的保护;水产品质量认证等。湖北省水产科学研究所将继续为湖北省渔业发展搞好服务,充分发挥科技先导作用,同时为发展壮大省级科研所开拓新的道路。
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第五章 项目地点选择分析 
 
5.1项目选址 
本项目建设的目的,是为全市发展现代渔业示范作用,为老河口市水产名优板块的建设和全市农业结构战略性调整,渔民增收作贡献,同时也为老河口市及周边地区渔业的发展提供国内外经济价值较高、市场畅销的名特优水产品,因此项目建设地址选择在地理位臵适宜、交通条件便利、基础设施较好、技术力量雄厚的襄阳市水产大镇——薛集镇。 
5.2建设条件 
5.2.1自然条件 
老河口市地处鄂西北,属于北亚热带季风气候类型,具有南北过渡型的气候特征,又是东部平川与西部山地交汇地带。根据1951年1月至1985年12月共35年观测资料的统计,年平均气温15.7℃,极端高气温42.5℃,极端最低气温—14.8℃;年平均降雨量857.6毫米,年最大降雨量1252.3mm,年最多降水日154天,年平均降水日114.4天,雨量多集中在5——9月。年平均雷暴天数26.7天,年最多雷暴天数45天。年最多降雪日数54天,风速平均3.3m/s,瞬时最大风力8级以上,每年平均7—8次,夏季多东南风,冬季多西北风,从1952年到1985年的35年间未出现过龙卷风。年日照时数1762小时,年蒸发量1158毫米。 
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第十三章 项目建设的组织管理与建成后的运行机制 
13.1组织管理 
加强项目管理是项目组织管理的关键。本项目关系到老河口市农业结构调整和产品结构调整问题,投资较大。为了按计划顺利有序、保质保量地圆满完成建设任务,必经加强项目实施过程中的组织管理和监督检查,实行严格科学先进的管理机制。为此,项目工程建设及投产后拟采取如下管理措施: 
1、建立专班,实行层层负责制。一是由建设单位、主管单位牵头,成立项目建设领导小组,负责整个项目的计划、组织、指挥、监督和协调工作。二是由建设单位成立项目施工组织专斑,建立项目责任制,与领导小组签订责任状。由法人代表和总工程师分别负责财务管理、经营方式和项目施工计划、准备、进度、技术、质量等管理工作。三是成立工程现场指挥专斑,具体接受施工组织专斑安排,督促每一项工程的实施与质量、进度。 
2、实行项目招标、投标制。前期结合项目设计,对项目进行全面规划,制订方案。做好项目资料、图片、档案的收集、整理、汇编工作。项目实施通过招标、投标、竞争的方式选择施工单位和仪器、渔机具供应商。 
3、实行建设监理制。将工程建设任务,交给独立的社会监理机构,由它具体组织、管理和监督工程建设的实施活动。使用资金实行按监理质量验收付款的办法。监理工程师拥有按实际验收的工程质量签发工程付款凭证的权利,监理单位派人常驻施工现场,监督检查各方面的质量与进度。实行建设单位、施工单位、监理单位三方制约管理模式:有利于增强项目建设合同意识,有利于保质保量按时完工,提高
 
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管理水平。 
4、项目财政资金,严格执行政府采购规定,纳入管理。对项目资金实行专人、专户、专帐管理,坚持资金封闭运行。严格执行政府采购有关规定。严格按照国家基本建设程序及财务管理制度办事,确保资金按计划运用。 
13.2运行管理 
13.2.1管理体制和机构设置 
项目建成后,实施场长负责制,财务单独核算,成立生产经营专班,建立年度目标责任制。 
结合基地的经营管理和生产需要,其组织机构设臵为: 
  场   长     办公室   档案室   
副场长 副场长 财务科 生产科 供销科 职财生物客实                              工务产质验食核器保室堂算具管房   苗种繁育队队成鱼虾养殖饲料加工队成鱼、苗种销售饲料库运输车队            13.2.2人员培训计划 
(1)岗前培训 
择优选用基地工作人员,在上岗前要进行不少于10天的集中培训
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学习。学习内容一是政治思想教育,国家有关政策法规等,加强干部职工思想道德修养,增强爱国、爱场的主人翁意识,提高政治理论素质。二是进行专业技术培训,学习名特优等鱼类生物学知识,养殖技术,病害防治技术及良种生产操作规程。通过学习,使每个职工掌握好各个环节的操作要领和关键技术,在此前提下,方能上岗。 
(2)定期学习 
为提高职工专业技术水平,督促职工讲科学、学技术,每月由场生产科组织职工学习半天,结合渔事活动季节,分阶段系统地学习人工繁殖技术、苗种培育技术、饲料投喂技术、病害防治技术、良种保护技术及市场营销策略,努力提高全场职工的技术水平和操作能力,使专业技术人员不断地进行技术创新,为园区的发展建设造就一支有实力的科技队伍,同时也为今后名特优养殖技术向社会推广储备专业技术人才。 
(3)专题讲座 
结合名特优繁殖和养殖过程中出现的新问题,由场部组织或聘请水产有关知名专家、教授进行专题讲座,每年举办1—2次。 
(4)选员进修 
有计划地选派技术骨干到有关科研院所和大专院进行专业学习培训。鼓励职工晋升专业技术职称和提高学历。通过多种途径培养本场的科技带头人,以促进全场技术人员整体业务素质的全面提高。 
(5)学术交流 
基地每年用请进来和走出去的方式,进行学术交流活动。邀请省内外水产技术研究与推广部门,组织一些课题研究汇报和生产技术革
 
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新的学术交流会。同市水产协会联系,依托本场科技研究和生产的热点及难点问题开展学术交流、学术讨论。这样一方面有利于提高职工科研水平,另一方面也能吸取外部营养,提高基地知名度,为今后发展创造良好的外部环境。每年还要组织1—2次技术骨干到外地参观学习和参加省内外的有关水产学术交流会。为此达到开拓视野,增长见识,提高技术水平和创新能力的目的。 
13.3项目运行成本费用 
本项目在运营过程中发生成本费用主要有人工费及水、电、折旧费、渔药费、饵料费、销售费及其它费用。具体见年成本费用估算表。 
序号 1 项目 主要原材料 1.1 设施 1.2 鱼种 1.3 饲料 1.4 微生态制剂 2 燃料和动力费 2.1 轻质柴油 2.2 水、电     外购燃料及动力费合计 进项税额17% 单位     吨 吨 吨           数量                       单价(元/吨) 总额                       备注 15028.50    642.50    9434.60    4561.00    50.40    340.00    155.00    0 1.5 消毒和药物(100元/亩) 亩   155 自取地表水 15183.50    2206.15    注:上述费用由铺底流动资金、项目年销售收入解决。
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第十四章  效益分析与风险评价 
 
14.1项目建成后的生产能力及经济效益 
14.1.1项目建成后新增固定资产能力 
项目建成后,项目单位固定资产、生产能力、技术力量等均有较大增强,生产条件、生产手段有较大改进,开发生产能力加大。新增固定资产包括生产设施、设备、水产良种、实验器材、办公设备等。 14.1.2项目建成后的生产能力及经济效益 
项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨,销售收入24792.5,年税后(所得税)利润4959.51万元。 
14.2社会效益 
项目实施后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾,带动3000户渔农民养殖名优水产品,养殖面积2.5万亩,为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收,带动水产加工业、保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。同时,项目的建设,还有利于当地渔业生产基础设施条件改善和高产生态渔业建设工作推进,同时结合园区现代渔业的拓展功能,如体验渔业、观光渔业的运作,将渔业生产和人民生活有机的结合起来,实现一二三产业互动,对当地现代渔业多元化发展也具有较强的带动作用。 
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害防治,达到高产、高效。 
增产增效情况:亩产270千克,产值9000元以上,利润2000左右。 
技术要点:1、选择保水性好鱼池,面积10-50亩。 
2、池塘栽植轮叶黑藻、伊乐藻(低温草)、苦草、金鱼藻、凤眼莲、水花生、水浮萍等常见水草,栽植面积60%左右。 
3月份每亩水面投放规格为2~4厘米的幼虾3万~4万尾或稍大点的幼虾40~50公斤;9月投放优质的小龙虾亲虾,每亩水面投放60千克。 
4、适时调控水位,保持水中肥度。3月下旬至5月中旬加大投喂,适时捕捞。 
6.3主要设备设施选择 
主要设备设施包括鱼池、实验室、设备及活鱼运输、投饲机、增氧机、纳米增氧设施等渔业机械。设备购臵原则充分利用已有设备设施,节约投资。新购臵增氧机。购臵活鱼运输车主要是为了提高成鱼和苗种运输过程中的成活率。实验室的仪器设备是为了进行水质监测、保护环境、保护种质资源而有目的的选购。 
 
 
第七章 项目建设的目标 
 
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7.1总体规模 
本项目总体布局根据合理、有序、适用、美观有机结合的指导思想,项目设计和建设拟遵循以下原则: 7.1.1统一规划原则 
项目建设在老河口市水产板块核心区,纳入全市渔业基本建设规划。 
7.1.2节约投资原则 
本项目的建设,主要是依托老河口市银康水产养殖有限责任公司现有条件进行适应性改造和新建,可以节约大量建设资金、降低生产成本。 
7.1.3遵循规律原则 
在本项目建设和生产中,坚持科学态度、积极采用新工艺、新技术,保护良种资源可持续利用,同时确保产品的质量。 7.1.4效益联动原则 
本项目既考虑自身的经济效益,又要考虑技术辐射和经济带动作用,力争经济、技术、生态效益和社会效益同步发展。 
基于以上指导思想和原则,发挥当地产业及水资源资源优势,完善基础设施建设。应用现代化技术和设施,合理布局,排列整齐有序,有利生产操作,便于日常管理,与周围风景融为一体。严格成鱼养殖、管理,提高成活率和降低成本。严格饲料和水质管理,生产健康无公害优良的水产品。 
7.2建设目标 
园区占地约10平方公里,养殖面积10000亩。通过兴建、维修、改造和设备购臵,建立健全和完善管理体制,加强项目财务、生产管
 
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理和科技攻关等手段,努力把园区打造成为一个组织化程度和规模经营水平明显提升,设施装备和科技应用明显改善,单位面积产量和经济效益明显提高的现代渔业发展的典范和标杆,成为老河口市现代渔业示范高地和渔业高新技术成果展示基地,成为湖北省、鄂西北乃至国内一流的现代渔业园区。 
园区建成后,年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨,销售收入24792.5,年税后(所得税)利润4959.51万元。 
园区建成后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾,带动3000户渔农民养殖名优水产品,养殖面积2.5万亩,为渔农民增加收入1000万元以上。同时增加地方财政收入和税收,带动水产加工业、保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。 
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第八章 项目建设内容 
8.1土建工程 
1、改建鱼池8000亩,清淤池塘底泥60厘米,C15砼护坡,沿池埂加高加固; 
2、进排水渠道改造24000米,φ50cmU形槽构筑; 3、改造进排水口200处; 
4、新建主干道路(三级路)12公里;支路(四级路,厘米厚)22公里; 
5、提水泵站改造3座; 6、园区内饮水工程; 
7、库边浆砌块石防浪墙12公里; 8、主干道路旁排洪渠12公里; 9、生产及管理用房(混砖)15000㎡; 10、园区内绿化33350㎡; 11、新建250KVA变压器2台; 12、输电线路改造12000m; 
13、购臵试验仪器、渔机具和活鱼运输车等。 
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宽183.5 
8.2配套实验仪器 
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 设备名称 照相光学显微镜 COD快速测定仪 便携式电导仪 便携式溶氧仪 便携式酸度计 纯水器 玻璃器皿 采样系列工具 传真机 打印机 电脑 电热恒温干燥箱 电热蒸镏器 电子天平 多功能水质测试仪 分光光度计 复印机 恒温水浴锅 解剖工具 解剖镜 离心沉淀机 马福炉 数显恒温干燥箱 数显生化培养箱 水份快速测定仪 台架、器皿 消化器 小型仪器 药品 型号产地 XSZ-HS7 山东维坊 DDB-303A JPB-607 PHB-4PH 上海     三星 惠普 联想 202-2型 北京 YP202 200g/0.01g Sensionl56 VIS-7220 佳能数码复印机 上海   南光 Feb-80 SX-4-10 PH030J SP-2 SH10A   宜兴仪器厂     单位 台 套 套 套 套 台  套 台 台 台 台 台 台 台 套 台 只 套 台 台 台 台 台 套  台   数量 1 1 1 1 1 1 若干  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  若干 1  若干  若干    
8.3渔机用具及电力设施 
为提高生产效率,降低生产成本,需配备如下渔机用具及电力设施。 
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序号 1 2 3 4 5 6 7 1 2 设备名称 型号产地   东风活鱼运输车 河南机械设计院 洲(北京)纳米科技有限公司 银波牌ZY3G,3千瓦         250KVA   单位   辆 个 套 台套   台     台 米   数量  10 200 35  备注    每1000亩1台 每500亩1个 每20亩1套 每10亩1台 每20亩1台 每1000亩1台 每100亩1台         一 渔业机械 活鱼车 KD325鱼塘增氧控制器 潜水式纳米微管增氧机 叶轮式增氧机 投饵机 池塘清淤机 潜水泵 1000 500 10 100  2 12000  若干 二 电力设备 变压器 新建输电线路 三 道路附属设施(路灯)     
第九章 投资估算与资金筹措 
 
9.1投资估算依据 
根据本项目建设规模和建设内容,按各子项目进行概算,概算依据有: 
1、《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》2008年版; 综合取费均按省建设厅有关工程取费规定确定; 2、参考当地同类建筑工程造价; 
3、设备价格按现行市场价格及生产厂家报价、综合取定; 
9.2投资估算 
项目总投资为17818.04万元,其中固定资产投资14226.36万元,递延资产投资及无形资产1575.65万元,流动资金2016.04万元。 
 
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9.2.1建设投资 
固定资产投资14226.36万元。主要用于鱼池改造、辅助生产用房、检疫检测室、渔具、设备投资等方面。 
项目总投资详见附表《总投资估算表》。 9.2.2铺底流动资金 
本项目流动资金按平均估算法测算,共需流动资金6720.12万元。铺底流动资金是项目建成后,在试运转阶段用于购买原材料燃料(生产资料)、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金,是项目总投资中的一个组成部分。根据国家现行的规定,新上项目或更新改造项目主必须拥有不少于30%的自有流动资金。本项目铺底资金按30%计算,为2016.04万元。 
流动资金投资详见附表《流动资金估算表》。 9.2.3建设期其他相关费用 
▲建设单位管理费:根据财建[2002]394号文,项目土建工程投资1000万元以下的按1.5%计算建设单位管理费,1000-5000万元,超额部分(1000万元仍按1.5%计算)按1.2%计算建设单位管理费。本项目土建设单位管理费按1%计算。 
▲生产职工培训费:本项目生产职工培训费指生产工人培训费,生产职工培训费用按项目设计新增定员人数的60%,每人按1500元计。 
▲办公家具购臵费:办公、生活家具购臵费是指为保证项目正常生产、使用和管理必须购买的办公用具的费用,本项目按全厂设计定员数每人600元计算。 
▲勘察设计费:是指委托勘察设计单位进行工程勘察设计,按规
 
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定应支付的费用;按计价格[2002]10号文规定,勘察设计费按不同投资额的收费基价与不同行业的调整系数的乘积进行计算。按建筑工程费用3.8%计算。 
▲可行性研究费:根据国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知(计价格[1999]1283号),本项目按总建设投资的0.3%计算收费标准计算。 
▲工程监理费:按价房地字[1992] 235 号文规定计算,本项目工程监理费按建筑工程费用6%计算。 
▲招投标费:根据财建[2002]394号文规定及湖北省物价局《关于招投标交易服务收费标准及有关问题的通知》中相关费率及计算方式进行计算,本项目招标费用按土建工程费的0.15%计算。 
▲建设期利息:项目建设前期固定资产投入由公司自筹资金解决,不需进行融资,因此本项目不存在建设期利息。 
③预备费 
▲基本预备费:根据国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)相关规定,本项目基本预备费按按建筑工程费用、开班费用之和的2%计算。 
▲涨价预备费:本项目建设期短,为1年,无需考虑涨价因素。 
9.3资金筹措 
本项目总投资17818.04万元,申请国家补助金6000万元,其余全部由建设单位自筹。见《投资计划与资金筹措》 
  
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第十章 项目建设期限和实施进度 
10.1项目建设期限 
本项目建设自2012年11月起至2012年10月完成、投产,建设期1年。 
10.2项目实施进度 
 
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第十一  财务评价 
 
11.1 财务评价依据 
根据国家现行财务制度规定,税收政策、银行贷款利用率和价格因素,结合本地实际,从财务角度分析、计算本项目的财务效益、成本费用、盈利能力、抗风险能力等财务状况,以求判别项目的投资可行性。其计算方法和制表格式按照国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》执行。 
1、项目经济计算期:建设期1年,生产期9年,全部计算期为10年。生产期第一年达到设计生产能力100%。 
2、税收政策: 
⑴ 增值税:按照国家现行增值税相关政策规定,产品的销项税执行基本税率17%。进项税执行13%抵扣率。而根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(2008)第十五条之规定从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人免征增值税的相关规定,故本项目不计提增值税,即增值税为零。 
⑵城市维护建设税:按增值税(销项税——进项税)的7%计算; ⑶教育费附加:按增值税的3%计算; 
⑷企业所得税:企业所得税实施条例第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,其中蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、
 
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敏感性分析表 
变化率 销售收入 内部收益率 ±% (%) 10  -114.01  0  7.4  36.39  3.9  29.65 4.5 4.8  40.50  回收期 3.7  收益率(%) 18.09  回收期 6.3  收益率(%) 25.22 回收期 5 收益率(%) 27.23 回收期  投资 经营成本 内部 投资 固定资产投资 内部 投资 基本方案 内部 投资  
敏感性分析图 
由敏感性分析可知,销售收入是最为敏感的因素,其次是经营成本,再次是固定资产投资。通过敏感性分析,表明该项目具有一定的抗风险能力。一方面应拓展销售渠道,另方面应加强经营成本控制。 
 
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第十二章 环境保护 
 
12.1环境保护 
12.1.1环境现状 
项目建设地点位于平川地带,周边为稻田,无居民生活区,远离城市工业区,污染小。土壤呈中性,空气清新质量较好。 12.1.2项目对环境的影响 
鱼类的健康养殖是未来水产养殖发展的方向,在不减少养殖产量的基础上,提高饲料利用率、引进抗病能力强的品种和使用低毒高效的生物鱼药,通过养殖技术措施可在很大程度上减少或减缓对养殖水体的污染。另外鱼类摄食凶猛,饲料利用率高,所需饲料多为高能量低蛋白,蛋白质代谢形成氨氮,而脂肪代谢形成碳水化合物,因此氨氮对水体的污染会大大降低,而碳水化合物不产生污染,鱼类养殖对水环境的影响较低。 
项目运行过程中对环境的影响主要是:养殖交换水、死鱼虾和生产生活垃圾。 12.1.3环境保护措施 
为加强环境保护,提高环保意识,采取下列措施减少对环境的影响: 
1、该项目按照健康养殖的操作规范和无公害养殖要求,合理投放苗种和投饵,加强饲养管理,采用优质饵料和科学喂养,提高饵料利用率,减少残饵、鱼虾类排泄物的排放。 
2、防病治病所用药物种类和剂量按无公害要求,注意药物的选择,严禁使用违禁药物,防止药物对环境造成污染。 
 
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3、对养殖环境常年保持整洁,对病虾鱼采取生物技术处理和集中消毒处理,防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理。 
4、加强养殖用水管理,提高水体的交换率,养殖水质需达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水的水质标准,定期监测水质。进出水渠道严格分开。 
对清淤采用就地堆放,待干后作为绿化用肥,不对外界环境造成污染。 
12.2节能 
项目拟采用如下措施降低能源消耗: 
1、检疫检测室配备能耗低的先进设备,装修应选用节能材料。 2、在满足生产和科研需要及不降低效益的前提下,尽可能减少无谓消耗,供电、供水系统采用合理的工艺流程,尽可能降低途中消耗。 
3、生产和科研设备选用性能稳定、可靠,操作和维修简便,能耗低的先进设备,设备的装机容量配臵合理,降低动力消耗。采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器,降低照明用电量。用电设备安装静电电容器进行无功补偿,功率因数可达0.95以上。采用节水型新产品。 
4、在操作和维修管理中,要求操作人员在各个生产环节上,严格执行操作规程,减少设备故障,发现故障应及时排除,防止设备空载。 
6、设备的开启和关闭采用集中控制与若干操作相结合,避免设备空转。 
12.3安全生产与劳动保护 
1、严格执行国家制定的安全生产和劳动保护法律法规,建立完善的规章制度和操作规程,加强职工安全培训,严格按照规章制度和操作规程进行日常操作。 
 
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2、根据渔业生产的特点,完善安全生产设施,落实劳动保护用品,所有电器设备须铺设地线,安装安全罩,工作平台修建安全保护栏杆,各操作场所配足照明。 
3、明确分管人员职责,定期和不定期检查规章制度和操作规程的执行情况,发现问题和事故隐患及时处理,使事故防患于未然。 
4、实行部门领导负责制,明确责任,强化管理,杜绝安全事故的发生。 
5、按照国家有关规定搞好劳动保护,一是提高职工劳动自我保护意识;二是按照规定完善安全设施;三是按期发放劳保用品和兑现劳保待遇;四是按照有关要求为职工办理各种社会保险。 
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棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业;牲畜、家禽的饲养免征。企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植;海水养殖、内陆养殖减半征收企业所得税。故本项目按25%计提。 
3、贴现率:按12%计, 
4、折旧及摊销费用:固定资产中土建、设备、亲本折旧采用直线法平均计算,计算时先扣除残值(取原值的5%),其中土建按20年限折旧,设备按10年限折旧,递延资产(开办费等)按5年限摊销。 
详见附表《固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表》。 6、其他费用:包括本项目未来管理人员工资及办公等费用、未来国内外市场的开发、品牌宣传和网点建设等费用。 
①管理费用 
本项目管理费用由管理人员工资福利及其他管理费用构成。 ▲管理人员及福利:本项目管理人员工资水平定为年均2.4万元/人,即每年管理人员工资支出为9.6万元。福利费按工资总额的14%计算,支付福利费为1.34万元。 
▲其他管理费用:其他管理费用按销售收入的3%计算。 ②销售费用 
按销售收入的2%计算。 
③管理费用、其他费用(营业费用)按销售收入4%) ④财务费用 
该项目无银行贷款,财务费用忽略不计。 
 
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7、大修理费:固定资产总额的1%计取。 
8、工人工资及福利费用:按人均管理52亩计算,需生产工人192人,管理人员设8人(会计1人,出纳1人,电工1人,保安1人,总工程师1人,销售总管1人,采购总管1人,场长1人)。工人工资参照本地目前企业员工工资标准,设定人均1200元/月,管理人员设定人均2000元/月,福利费按工资总额14%计提。 
9、盈余公积金、公益金:分别为税后利润的10%、3%。 
11.2  营业收入、营业税金及附加估算 
11.2.1 营业收入 
本项目达产后,年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、空心菜1125吨,销售收入24792.5,年税后(所得税)利润4959.51万元。详见附表《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。 11.2.2 营业税金及附加 
增值税(达产期):不计提 销售税金及附加:不计提 
详见附表《产品销售收入和销售税金及附加估算表》。 
11.3 总成本及经营成本估算 11.3.1 项目总成本估算 
项目达产年总成本估算为17864.69万元,其中:原材料15028.50万元,燃料和动力155万元,工资及福利337.08万元,折旧及摊销费1029.43万元,修理费142.26万元,营销及其他费用1487.55万元。 
 
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详见附表《总成本费用估算表》。 
11.3.2 经营成本估算 
经营成本由原料费、原材料压缩打捆及运杂费等、燃料和动力费、工资及福利、管理费用、销售费用、修理费组成。以达产年计算,年经营成本为17150.4万元。 
11.3.3 单位变动成本估算 
单位变动成本(万元/吨)=年总变动成本(万元)÷销售量(吨)= 15498.69÷9961.99  =1.56万元/吨 
11.3.4销售单价估算 
产品销售单价(万元/吨)=年销售收入(万元)÷年销售量(吨) = 24792.50÷9961.99  =2.49万元/吨 
11.4 财务效益分析 
11.4.1 盈利能力分析 
年利润总额:6612.68万元 年销售税金及附加:0万元 年上交所得税:1653.17万元 年净利润:4959.51万元 
所得税前财务内部收益率IRR: 36.13% 所得税前财务净现值(ic=12%):24152.22万元 所得税前投资回收期(静态): 3.9年 所得税前投资回收期(动态): 4.7年 税后财务内部收益率IRR:27.23% 
 
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税后财务净现值(ic=12%):15207.93万元 税后投资回收期(静态):4.8年 税后投资回收期(动态):6.1年 
详见附表《利润及利润分配表》、附表《全部投资现金流量表》。 
11.5、不确定分析 
11.5.1、盈亏平衡分析 
年总成本费用为18179.82万元,其中:变动成本为15498.69万元,固定成本为2681.13万元,销售收入为24792.5万元。 
项目盈亏平衡点为: 
固定成本 BEP = 销售收入-销售税金-可变成本 2681.13 ×100% = 24792.5-0-15498.69 ×100% 28.85% = 盈亏平衡点销售量(吨)=固定成本/(产品销售单价-单位产品变动成本)=2873.89吨,销售收入7152.28万元。 
即生产能力达到设计能力的28.85%,销售量达到2873.89吨,销售收入达到7152.28万元时,项目盈亏平衡,超17.79%时即有盈利。说明该项目维持较低的生产销售水平也能保持收支平衡,项目预期盈利水平较高而投资风险较低。盈亏平衡分析见下图: 
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11.5.2、敏感性分析 
考虑到项目实施过程中的一些不确定因素,对项目在建设期和生产期存在的主要不确定因素进行敏感性分析,影响项目财务效益的主要因素有销售收入、经营成本和固定资产投资(增加或减少10%),将以上因素的变化,对项目的全部投资财务内部收益率的影响程度作了敏感性分析。见《敏感性分析表》和敏感性分析图。 
    
 
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